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Gestion de Trésorerie

Votre trésorerie est constituée de l’ensemble de l’argent que vous avez à votre disposition. Elle peut être composée du compte en banque de votre entreprise, de vos chèques postaux, du solde de votre caisse… Il s’agit de liquidités. La gestion de trésorerie vous permet d’avoir une vision claire de votre situation et de ses évolutions prévisionnelles.

L’importance de la bonne gestion de la trésorerie

Cela peut paraître surprenant, mais chaque année des entreprises mettent la clef sous la porte malgré une santé économique à priori bonne. La cause ? Une mauvaise gestion de la trésorerie. Cette dernière est particulièrement importante car elle vous permet de couvrir vos frais en attendant l’encaissement des sommes qui vous sont dues : il s’agit du besoin en fonds de roulement, aussi connu pour l’acronyme BFR. Sans une bonne gestion de la trésorerie, votre entreprise risque de ne pas posséder ce besoin en fonds de roulement et donc de se retrouver en difficulté.

GESCO vous assiste dans la gestion de votre trésorerie

Une bonne gestion de la trésorerie demande une expertise que vous ne possédez pas forcément en interne. Dans cette optique, GESCO vous propose de vous aider dans la gestion de votre trésorerie. Il s’agit alors d’agir sur plusieurs plans pour maximiser les liquidités de votre entreprise : règlement des créances, optimisation de votre stock, gestion des paiements aux fournisseurs… Il s’agit également d’une vision globale de votre gestion d’entreprise, de son activité jusqu’à sa politique de financement. Afin d’arriver à un résultat satisfaisant, il est nécessaire d’opérer un réel suivi sur un travail au long cours.

Contactez les équipes de GESCO basées à Angers, Nantes, Ancenis et Beaupréau, elles seront ravie de mettre leur savoir-faire à votre service.

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Les points forts
  • Mise en place avec votre banquier d’une véritable relation de confiance.
  • Négociation sur vos conditions bancaires.
  • Mise en place d’un budget prévisionnel mensuel de trésorerie.
  • Optimisation des délais de paiement.
  • des créances clients et dettes fournisseurs.
Questions & Réponses
  • Avez-vous des partenariats ou des relations privilégiées avec certains financeurs ?
    Bien que nous ayons des liens réguliers avec de nombreux réseaux, nous vous garantissons une totale indépendance et objectivité
  • Comment déterminer le solde optimal de trésorerie ?
    Il dépend de votre activité, de son niveau et de sa saisonnalité. Il nécessite une étude approfondie avec votre chargé de clientèle.